2024年8月16日消息，新华外延增长主题灵活配置混合(003238) 最新净值1.3294元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-3.83%，同类排名927|2014；近6个月收益率-3.13%，......
2024年8月16日消息，嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 最新净值0.9015元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名400|1140；近3个月收益率-0.73%，同类排......
2024年8月16日消息，西部利得景瑞灵活配置混合C(009258) 最新净值1.7900元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-8.02%，同类排名1710|2014；近6个月收益率-2.82%，......
2024年8月16日消息，宝盈转型动力混合A(001075) 最新净值0.9386元，增长1.66%。该基金近1个月收益率-14.09%，同类排名1627|1654；近6个月收益率12.79%，同类排......
2024年8月16日消息，华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) 最新净值1.0386元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名195|1008；近6个月收益率2.8......
2024年8月16日消息，光大保德信均衡精选混合C(019234) 最新净值0.5814元，下跌0.90%。该基金近1个月收益率-11.05%，同类排名3016|3217；近6个月收益率-4.80%，......
2024年8月16日消息，大摩品质生活精选股票C(019484) 最新净值2.3420元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率-2.66%，同类排名162|715；近6个月收益率-2.13%，同类排名......
2024年8月16日消息，融通通慧混合A/B(002612) 最新净值1.5939元，增长0.01%。该基金近1个月收益率0.23%，同类排名69|1140；近6个月收益率2.10%，同类排名422|......
2024年8月16日消息，宝盈祥利稳健配置混合A(008324) 最新净值1.0830元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-3.08%，同类排名1050|1140；近6个月收益率0.34%，同类排......
2024年8月16日消息，兴银碳中和主题混合A(014838) 最新净值0.7641元，下跌0.87%。该基金近1个月收益率-5.86%，同类排名1868|3217；近6个月收益率-2.34%，同类排......
2024年8月16日消息，华泰柏瑞积极优选股票A(001097) 最新净值0.9000元，下跌0.22%。该基金近1个月收益率-5.66%，同类排名674|976；近6个月收益率-2.17%，同类排名......
2024年8月16日消息，东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 最新净值0.7542元，增长1.49%。该基金近1个月收益率-14.72%，同类排名1636|1654；近6个月收益率23.54%，同......
2024年8月16日消息，宝盈祥利稳健配置混合C(008325) 最新净值1.0681元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-3.09%，同类排名1051|1140；近6个月收益率0.20%，同类排......
2024年8月16日消息，长江时代精选混合发起式A(017195) 最新净值0.4883元，下跌0.22%。该基金近1个月收益率-13.01%，同类排名4216|4376；近3个月收益率-16.11%......
2024年8月16日消息，嘉实核心成长混合C(010187) 最新净值0.5110元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率-1.96%，同类排名441|3772；近6个月收益率-7.31%，同类排名2......
2024年8月16日消息，西部利得事件驱动股票(671030) 最新净值1.7383元，下跌0.21%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名97|845；近6个月收益率9.67%，同类排名64|......
2024年8月16日消息，汇安成长优选混合C(005551) 最新净值0.7857元，增长1.66%。该基金近1个月收益率-13.97%，同类排名1625|1654；近6个月收益率12.44%，同类排......
2024年8月16日消息，大摩招惠一年持有期混合A(010938) 最新净值0.9256元，增长0.02%。该基金近1个月收益率0.18%，同类排名69|1008；近6个月收益率2.61%，同类排名2......
2024年8月16日消息，益民品质升级混合C(020970) 最新净值0.5504元，下跌0.45%。该基金近1个月收益率0.27%，同类排名82|2014。益民品质升级混合C股票持仓前十占比合计30......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“23天津债50”（代码2371048）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限2年14天，投资者最优买入价到期收益率1.6732......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“23湖南债136”（代码2371353）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限2年82天，投资者最优买入价到期收益率1.698......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“23云南债38”（代码2371358）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限2年95天，投资者最优买入价到期收益率1.7221......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“23湖北债101”（代码2371064）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限4年25天，投资者最优买入价到期收益率1.840......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“24上海债01”（代码2405294）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限2年280天，投资者最优买入价到期收益率1.775......
8月17日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“24广东债34”（代码2405278）最优买报价方为平安银行，该债券剩余期限4年269天，投资者最优买入价到期收益率1.963......