基金早班车丨主题基金规模大涨，业绩却现分化

一、交易提示

自“双碳”目标提出以来已有四年，公募基金积极响应，推动绿色经济的发展，绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动，但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势，2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而，业绩方面出现了一定分化。成立于2021年市场高点的一些产品，既有累计收益率亏损超过60%的主动权益类产品，也有累计收益率超过20%的被动权益类产品。这表明，尽管绿色主题基金面临市场波动的挑战，但其中也蕴含着投资机会。

9月23日截至收盘,沪指涨0.44%,报2748.92点,深成指涨0.1%,报8083.38点,创业板指跌0.4%,报1530.51点,科创50指数跌0.82%,报643.04点。沪深两市合计成交额5510.02亿元。

二、基金要闻

（1）09月23日新发基金共有6只，主要为股票型基金和债券型基金，其中宏利鑫享90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红132只，多为债券型，派发红利最多的基金是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3560元；

（2）9月23日，中证A500指数的正式发布。这一指数的发布吸引了市场的广泛关注，因为它代表着中国资本市场结构变化和产业转型升级的新方向。中证A500指数在发布首日经历了冲高回落，最终小幅下跌。与此同时，首批跟踪中证A500指数的ETF产品也表现出色。截至9月22日，已有7只中证A500ETF完成了募集工作，均达到了20亿元的首次募集上限，并触发了比例配售。这7只ETF的募集成功，预计将为市场带来140亿元的增量资金；

三、ETF解读

（1）9月23日，首批10只中证A500ETF发行迎来收官之日。其中，嘉实中证A500ETF(159351)最先结束募集，其次是摩根中证A500ETF(560530)，景顺长城中证A500ETF(159935)是第三只提前结束募集的；从现有公告按比例配售情况看，摩根中证A500ETF募集期内有效认购申请确认比例结果为76.964%；嘉实中证A500ETF确认比例结果为79.90293205%；南方中证A500ETF(159352)末日认购申请确认比例结果为92.70929702%。有媒体报道，深交所上市的5只中证A500ETF发行规模达到112.6亿，其中昨日提前结募的银华中证A500ETF(159339)首发规模达到了30.5亿，远超20亿的募集规模上限，将启动比例配售；

（2）回调后的机遇？银行迎反弹，高红利吸引力凸显。截至昨日收盘，中证银行指数上涨1.58%，央企红利50指数上涨1.05%。成分股方面，华夏银行、宁波银行盘中涨超3%，国投电力、中国广核、中国中车等涨超2%。最新数据显示，11家已公告中期分红方案的银行合计派现金额达2181亿元。高频分红的模式将进一步增强银行股的红利价值吸引力，并且为追求获得全额股息分红，四季度将是红利型资金增配银行股的窗口期。展望后市，弱复苏态势延续，红利风格有望延续占优，有利于在震荡市获得更好持仓体感，可逢低积极布局。ETF关注：天弘中证银行ETF联接（A：001594、C：001595）、银行ETF基金(512700)；

（3）昨日，港股高股息资产暴涨。指数成份股中，中国财险涨4.26%，中国石油股份、中信银行、兖矿能源等涨超1.5%。港股高股息ETF（159302）市场热度较高，过去10个交易日日均成交额1262万元，成交明显放量。公开资料显示，港股高股息ETF（159302）跟踪指数聚焦港股通范围内的高股息红利龙头，行业分布上主要集中于金融和能源行业，后续有望受益于港股通红利税改革预期，当前AH股溢价持续走高，也标志着港股高股息资产的性价比越来越突出。光大证券分析，从流动性角度来看，国内货币宽松操作空间充足，港股对全球流动性宽松更为敏感伴随人民币汇率走强，中美利差连续4个月缩窄，我国货币宽松操作空间充足香港作为离岸市场，更易承接欧美降息带来的流动性，同时AH股有明显的比价效应，当前恒生沪深港通AH股溢价处于较高位置，可能促进资金南下购入港股。

四、09月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

022012

宏利鑫享90天持有期债券A

高春梅

50.00

债券型

2024-10-25

022013

宏利鑫享90天持有期债券C

高春梅

50.00

债券型

2024-10-25

021275

万家上证科创板100指数增强A

乔亮

未公布

股票型

2024-09-25

021276

万家上证科创板100指数增强C

乔亮

未公布

股票型

2024-09-25

021759

中欧中证港股通创新药指数A

宋巍巍

未公布

股票型

2024-09-24

021760

中欧中证港股通创新药指数C

宋巍巍

未公布

股票型

2024-09-24

五、09月23日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

001399

安信鑫安得利灵活配置混合A

2024-09-23

1.3560

2024-09-24

混合型

001400

安信鑫安得利灵活配置混合C

2024-09-23

1.3240

2024-09-24

混合型

508028

中信建投国家电投新能源REIT

2024-09-23

1.1790

2024-09-25

REITS型

020070

恒生前海恒源臻利债券C

2024-09-23

0.7200

2024-09-24

债券型

001688

嘉实新起点混合A

2024-09-23

0.6890

2024-09-24

混合型

002178

嘉实新起点混合C

2024-09-23

0.6520

2024-09-24

混合型

018981

湘财鑫利纯债债券A

2024-09-23

0.6080

2024-09-25

债券型

164902

交银信用添利债券(LOF)

2024-09-23

0.5800

2024-09-25

债券型

003221

新华丰利A

2024-09-23

0.5700

2024-09-25

债券型

003449

招商招华纯债C

2024-09-23

0.5600

2024-09-24

债券型

003222

新华丰利C

2024-09-23

0.5500

2024-09-25

债券型

550008

中信保诚优胜精选混合A

2024-09-23

0.5360

2024-09-24

混合型

016255

中信保诚优胜精选混合C

2024-09-23

0.5010

2024-09-24

混合型

003448

招商招华纯债A

2024-09-23

0.4800

2024-09-24

债券型

008662

中银澳享一年定期开放债券

2024-09-23

0.4650

2024-09-25

债券型

009309

国寿安保尊庆6个月持有期债券A

2024-09-23

0.4500

2024-09-24

债券型

009310

国寿安保尊庆6个月持有期债券C

2024-09-23

0.4500

2024-09-24

债券型

519776

交银裕盈纯债债券A

2024-09-23

0.4400

2024-09-25

债券型

015961

太平恒信6个月定开债

2024-09-23

0.4000

2024-09-24

债券型

006316

平安惠诚债券A

2024-09-23

0.3400

2024-09-24

债券型

013987

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

2024-09-23

0.3400

2024-09-25

债券型

013988

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C

2024-09-23

0.3200

2024-09-25

债券型

009703

鹏华中债1-3年农发行债券指数C

2024-09-23

0.2930

2024-09-25

债券型

005841

富国尊利纯债定期开放债券型发起式

2024-09-23

0.2500

2024-09-25

债券型

008487

中信建投稳悦债券

2024-09-23

0.2500

2024-09-24

债券型

007930

淳厚稳鑫债券A

2024-09-23

0.2500

2024-09-24

债券型

007931

淳厚稳鑫债券C

2024-09-23

0.2500

2024-09-24

债券型

006827

中加瑞鑫纯债债券

2024-09-23

0.2400

2024-09-24

债券型

012465

上银慧嘉利债券

2024-09-23

0.2350

2024-09-25

债券型

004307

博时富元纯债债券

2024-09-23

0.2060

2024-09-25

债券型

007738

淳厚稳惠A

2024-09-23

0.2000

2024-09-24

债券型

007739

淳厚稳惠C

2024-09-23

0.2000

2024-09-24

债券型

009434

淳厚稳嘉债券A

2024-09-23

0.2000

2024-09-24

债券型

009435

淳厚稳嘉债券C

2024-09-23

0.2000

2024-09-24

债券型

003742

汇安嘉汇纯债债券A

2024-09-23

0.1800

2024-09-24

债券型

018252

上银聚合益一年定期开放债券

2024-09-23

0.1770

2024-09-25

债券型

009771

汇安嘉汇纯债债券C

2024-09-23

0.1700

2024-09-24

债券型

005731

财通资管睿智6个月定期开放债券

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

005625

南华瑞鑫定期开放债券

2024-09-23

0.1600

2024-09-24

债券型

005897

平安合颖定开债

2024-09-23

0.1600

2024-09-24

债券型

006667

南华瑞元定期开放债券

2024-09-23

0.1600

2024-09-24

债券型

008595

平安惠智纯债债券A

2024-09-23

0.1600

2024-09-24

债券型

472007

汇添富利率债

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

015818

财通资管睿盈债券A

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

015819

财通资管睿盈债券C

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

016583

汇添富鑫润纯债A

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

016584

汇添富鑫润纯债C

2024-09-23

0.1600

2024-09-25

债券型

017928

南华瑞富一年定期开放债券

2024-09-23

0.1600

2024-09-24

债券型

005501

华安安逸半年定开债

2024-09-23

0.1590

2024-09-24

债券型

005647

广发汇佳定期开放债券

2024-09-23

0.1560

2024-09-24

债券型

015852

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券

2024-09-23

0.1560

2024-09-24

债券型

018110

百嘉百悦一年定期开放纯债债券

2024-09-23

0.1560

2024-09-24

债券型

004122

兴银长益定开债

2024-09-23

0.1500

2024-09-24

债券型

005710

兴业嘉润3个月定开债券发起式

2024-09-23

0.1500

2024-09-24

债券型

006142

鑫元淳利定期开放债券

2024-09-23

0.1500

2024-09-24

债券型

012937

大成惠业一年定开债发起式

2024-09-23

0.1500

2024-09-24

债券型

015840

惠升中债1-5年政策性金融债A

2024-09-23

0.1500

2024-09-24

债券型

018982

湘财鑫利纯债债券C

2024-09-23

0.1410

2024-09-25

债券型

004123

兴银长盈定开债A

2024-09-23

0.1300

2024-09-24

债券型

009844

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A

2024-09-23

0.1300

2024-09-25

债券型

018992

兴银长盈定开债C

2024-09-23

0.1300

2024-09-24

债券型

005736

中欧兴华定期开放债券

2024-09-23

0.1280

2024-09-25

债券型

009845

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C

2024-09-23

0.1250

2024-09-25

债券型

001960

兴银瑞益

2024-09-23

0.1200

2024-09-24

债券型

017705

易方达裕浙3个月定期开放债券

2024-09-23

0.1150

2024-09-24

债券型

008806

鑫元锦利一年定期开放债券

2024-09-23

0.1140

2024-09-24

债券型

005432

上银聚鸿益三个月定期开放债券

2024-09-23

0.1100

2024-09-25

债券型

011628

嘉实致明3个月定期纯债债券

2024-09-23

0.1060

2024-09-24

债券型

005745

广发汇康定期开放债券

2024-09-23

0.1050

2024-09-24

债券型

007480

中加优享纯债债券A

2024-09-23

0.1050

2024-09-24

债券型

008333

景顺长城弘利39个月定开债券

2024-09-23

0.1030

2024-09-24

债券型

007289

汇添富中债1-3年农发债A

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

007290

汇添富中债1-3年农发债C

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

007948

汇添富盛安39个月定开债

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

008219

西部利得尊逸三年定开债券

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

009756

华宝宝利纯债86个月定开债

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

009851

上银聚远盈42个月定期开放债券

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

009749

西部利得尊泰86个月定期开放债券

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

008028

申万菱信安泰广利63个月定开债

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

010485

中航瑞晨87个月定期开放债券A

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

010486

中航瑞晨87个月定期开放债券C

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

017152

汇添富鑫悦纯债A

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

017153

汇添富鑫悦纯债C

2024-09-23

0.1000

2024-09-25

债券型

017566

惠升中债0-3年政策性金融债指数A

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

020248

惠升中债7-10年政策性金融债指数

2024-09-23

0.1000

2024-09-24

债券型

009303

恒生前海恒颐五年定开债A

2024-09-23

0.0990

2024-09-24

债券型

009304

恒生前海恒颐五年定开债C

2024-09-23

0.0960

2024-09-24

债券型

002445

兴业丰泰债券

2024-09-23

0.0940

2024-09-24

债券型

003574

大成惠利纯债债券A

2024-09-23

0.0940

2024-09-24

债券型

008268

国泰添瑞一年定期开放债券

2024-09-23

0.0930

2024-09-24

债券型

005667

易方达富财纯债债券

2024-09-23

0.0900

2024-09-24

债券型

019307

大成惠利纯债债券C

2024-09-23

0.0860

2024-09-24

债券型

519322

浦银安盛盛元定开债券A

2024-09-23

0.0840

2024-09-25

债券型

005410

汇添富鑫盛定开债A

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

519323

浦银安盛盛元定开债券C

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

009560

上银中债1-3年国开行债券指数A

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

009585

中信建投稳丰63个月债

2024-09-23

0.0800

2024-09-24

债券型

013138

上银中债5-10年国开行债券指数A

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

015492

中航瑞发3个月定开债A

2024-09-23

0.0800

2024-09-24

债券型

015493

中航瑞发3个月定开债C

2024-09-23

0.0800

2024-09-24

债券型

021011

上银中债5-10年国开行债券指数C

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

021138

上银中债1-3年国开行债券指数C

2024-09-23

0.0800

2024-09-25

债券型

001776

中欧兴利债券A

2024-09-23

0.0790

2024-09-25

债券型

012897

中欧兴利债券C

2024-09-23

0.0790

2024-09-25

债券型

005200

浦银普瑞A

2024-09-23

0.0780

2024-09-25

债券型

004919

兴全兴泰定期开放债券

2024-09-23

0.0770

2024-09-24

债券型

005201

浦银普瑞C

2024-09-23

0.0700

2024-09-25

债券型

020295

易方达中债0-3年政策性金融债指数A

2024-09-23

0.0700

2024-09-24

债券型

020296

易方达中债0-3年政策性金融债指数C

2024-09-23

0.0670

2024-09-24

债券型

021325

易方达中债1-5年政策性金融债指数A

2024-09-23

0.0670

2024-09-24

债券型

009702

鹏华中债1-3年农发行债券指数A

2024-09-23

0.0650

2024-09-25

债券型

013723

上银聚顺益一年定期开放债券

2024-09-23

0.0640

2024-09-25

债券型

021326

易方达中债1-5年政策性金融债指数C

2024-09-23

0.0630

2024-09-24

债券型

002301

兴业短债债券A

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

008521

富国汇优纯债63个月定期开放债券

2024-09-23

0.0500

2024-09-25

债券型

013146

兴银汇泓一年定期开放债券

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

020322

平安惠智纯债债券C

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

020541

浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数A

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

020542

浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

022051

平安惠诚债券C

2024-09-23

0.0500

2024-09-24

债券型

020195

汇添富中证红利ETF联接A

2024-09-23

0.0400

2024-09-25

ETF联接基金

020196

汇添富中证红利ETF联接C

2024-09-23

0.0400

2024-09-25

ETF联接基金

006473

招商中债1-5年进出口行债券A

2024-09-23

0.0360

2024-09-24

债券型

006474

招商中债1-5年进出口行债券C

2024-09-23

0.0330

2024-09-24

债券型

005340

兴业6个月定期开放债券

2024-09-23

0.0300

2024-09-24

债券型

519777

交银裕盈纯债债券C

2024-09-23

0.0000

2024-09-25

债券型

002769

兴业短债债券C

2024-09-23

0.0000

2024-09-24

债券型

013835

中加优享纯债债券C

2024-09-23

0.0000

2024-09-24

债券型

015841

惠升中债1-5年政策性金融债C

2024-09-23

0.0000

2024-09-24

债券型

017567

惠升中债0-3年政策性金融债指数C

2024-09-23

0.0000

2024-09-24

债券型

020069

恒生前海恒源臻利债券A

2024-09-23

0.0000

2024-09-24

债券型

020344

交银裕盈纯债债券D

2024-09-23

0.0000

2024-09-25

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月23日业绩表现最好的基金为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%，其次为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%、天治转型升级混合，日增长率为1.8969%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为1.7232%；债券型基金冠军为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%；混合型基金冠军为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%；货币型基金冠军为九泰日添金货币B，日增长率为0.0230%；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.7526%；LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数A，日增长率为1.8161%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII)，日增长率为0.8301%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

013275

富国中证煤炭指数C

1.7232

张圣贤

2024-09-23

2

011971

东财中证银行指数A

1.4928

姚楠燕

2024-09-23

3

161723

招商中证银行指数A

1.4925

侯昊

2024-09-23

4

021129

东财中证银行指数E

1.4922

姚楠燕

2024-09-23

5

016343

招商中证银行指数E

1.4857

侯昊

2024-09-23

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

019490

景顺长城景泰通利纯债债券C

2.1769

陈健宾,赵天彤

2024-09-23

2

006102

浙商丰利增强债券

0.6435

赵柳燕,刘新正

2024-09-23

3

006147

宝盈融源可转债债券A

0.5436

邓栋

2024-09-23

4

006148

宝盈融源可转债债券C

0.5418

邓栋

2024-09-23

5

003197

光大保德信安诚债券A

0.5411

邹强

2024-09-23

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

004987

诺德新享灵活配置混合

2.1737

顾钰

2024-09-23

2

007084

天治转型升级混合

1.8969

李申

2024-09-23

3

008480

永赢股息优选A

1.7521

许拓

2024-09-23

4

008481

永赢股息优选C

1.7519

许拓

2024-09-23

5

017787

万家宏观择时多策略灵活配置混合C

1.7263

黄海

2024-09-23

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

515220

国泰中证煤炭ETF

1.7526

吴中昊

2024-09-23

2

008280

国泰中证煤炭ETF联接C

1.6515

晏曦

2024-09-23

3

008279

国泰中证煤炭ETF联接A

1.6513

晏曦

2024-09-23

4

515290

天弘中证银行ETF

1.5736

陈瑶

2024-09-23

5

512700

南方中证银行ETF

1.5717

孙伟

2024-09-23

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

168204

国联中证煤炭指数A

1.8161

陈薪羽,杜超

2024-09-23

2

163503

天治核心成长混合(LOF)

1.7380

李申

2024-09-23

3

161032

富国中证煤炭指数A

1.7127

张圣贤

2024-09-23

4

016814

国联中证煤炭指数C

1.7069

陈薪羽,杜超

2024-09-23

5

160517

博时中证银行指数(LOF)A

1.4938

赵云阳

2024-09-23

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513170

鹏华恒生中国央企ETF(QDII)

0.8301

李悦,余展昌

2024-09-23

2

159519

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

0.8290

朱丹,吴中昊

2024-09-23

3

513810

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

0.7799

华龙

2024-09-23

4

021045

国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C

0.7701

吴可凡

2024-09-23

5

021044

国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A

0.7695

吴可凡

2024-09-23