基金早班车丨权益市场升温，股基债基跷跷板效应显现

一、交易提示

随着权益市场热度上升，资金配置出现了迅速调整，股债之间的跷跷板效应日益明显。进入10月以来，股票型ETF的净申购额突破了580亿元大关，同时新发行的权益类基金中出现了多只规模达到30亿元的热门产品。与此同时，债券基金面临较大规模的赎回，部分产品不得不延长募集期。此外，一些跨境ETF也遭遇了净赎回的现象。这一趋势反映了投资者对权益市场的信心增强，同时对债券市场的投资热情有所降温。

11月6日截至收盘,沪指跌0.09%,报3383.81点,深成指跌0.35%,报10968.14点,创业板指跌1.05%,报2265.83点,科创50指数涨0.19%,报998.09点。沪深两市合计成交额25628.42亿元。

二、基金要闻

（1）11月06日新发基金共有6只，主要为债券型基金和混合型基金，其中鑫元睿鑫添益债券A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红9只，多为债券型，派发红利最多的基金是国泰民安增益纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4800元；

（2）中证A500指数系列基金的市场热度持续攀升，公募基金在场内和场外同时发力，这些基金正以迅猛的速度吸引资金。最新数据显示，自首批10只中证A500ETF上市以来，其规模已从200亿元激增至770亿元。算上已成立的基金，中证A500指数系列基金的总规模已经跨越了千亿元大关。随着更多基金的发行和成立，资金正源源不断地流入，预计跟踪中证A500系列基金的规模将继续增长；

（3）自9月下旬起，A股市场迎来了一波上涨行情，市场内资金活跃度持续提升，多头力量逐步积累。在此背景下，众多新成立的基金紧跟市场节奏，迅速进行建仓，导致基金净值发生了显著变动。特别是那些投资于科技板块的新基金，自成立以来的收益率已经突破了5%。此外，一些近期成立的、跟踪北证50成份指数的基金，今年以来的收益率更是超过了80%，显示出市场对这些板块的强烈看好和投资热情。

三、11月06日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

022408

鑫元睿鑫添益债券A

颜昕,李彪

60.00

债券型

2024-11-19

022409

鑫元睿鑫添益债券C

颜昕,李彪

60.00

债券型

2024-11-19

022504

招商沪深300ETF联接A

苏燕青

5.00

ETF联接基金

2024-11-13

022505

招商沪深300ETF联接C

苏燕青

5.00

ETF联接基金

2024-11-13

021501

信澳科技驱动混合A

张凯

未公布

混合型

2024-12-13

021502

信澳科技驱动混合C

张凯

未公布

混合型

2024-12-13

四、11月06日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

004101

国泰民安增益纯债债券A

2024-11-06

0.4800

2024-11-07

债券型

006340

国泰民安增益纯债债券C

2024-11-06

0.4800

2024-11-07

债券型

510100

易方达上证50ETF

2024-11-06

0.3500

2024-11-12

股票型

盐田港REIT" data-mType="2" data-sid="2180301">180301

红土创新盐田港REIT

2024-11-06

0.2544

2024-11-08

REITS型

180501

红土深圳安居REIT

2024-11-06

0.2382

2024-11-08

REITS型

007711

格林泓泰三个月定开债C

2024-11-06

0.2300

2024-11-07

债券型

007710

格林泓泰三个月定开债A

2024-11-06

0.1900

2024-11-07

债券型

021303

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

2024-11-06

0.0900

2024-11-07

债券型

021304

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

2024-11-06

0.0900

2024-11-07

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，11月06日业绩表现最好的基金为平安惠旭纯债债券A，日增长率为3.9901%，其次为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.6576%、国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为3.6518%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A，日增长率为3.6141%；债券型基金冠军为平安惠旭纯债债券A，日增长率为3.9901%；混合型基金冠军为同泰开泰混合C，日增长率为3.2146%；货币型基金冠军为西部利得天添金货币B，日增长率为0.0128%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.6576%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.6667%；QDII基金冠军为易方达日兴资管日经225ETF，日增长率为2.8870%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018128

博时北证50成份指数发起式A

3.6141

唐屹兵

2024-11-06

2

018129

博时北证50成份指数发起式C

3.6132

唐屹兵

2024-11-06

3

021115

南方北证50成份指数发起I

3.4837

李佳亮

2024-11-06

4

017524

南方北证50成份指数发起C

3.4789

李佳亮

2024-11-06

5

017523

南方北证50成份指数发起A

3.4757

李佳亮

2024-11-06

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

019285

平安惠旭纯债债券A

3.9901

李瑾懿,李晓天

2024-11-06

2

010103

西部利得鑫泓增强债券C

1.1471

何奇,袁朔

2024-11-06

3

010102

西部利得鑫泓增强债券A

1.1459

何奇,袁朔

2024-11-06

4

004025

融通收益增强债券A

0.5356

樊鑫,孙健彬

2024-11-06

5

004026

融通收益增强债券C

0.5266

樊鑫,孙健彬

2024-11-06

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007771

同泰开泰混合C

3.2146

王秀

2024-11-06

2

007770

同泰开泰混合A

3.2100

王秀

2024-11-06

3

673073

西部利得新动力混合C

3.0697

何奇

2024-11-06

4

673071

西部利得新动力混合A

3.0679

何奇

2024-11-06

5

011185

东方阿尔法招阳混合C

3.0429

刘明

2024-11-06

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159869

华夏中证动漫游戏ETF

3.6576

徐猛

2024-11-06

2

516010

国泰中证动漫游戏ETF

3.6518

黄岳

2024-11-06

3

516770

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

3.5977

李沐阳

2024-11-06

4

012768

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

3.4906

徐猛

2024-11-06

5

012769

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

3.4875

徐猛

2024-11-06

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

160215

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

2.6667

徐治彪

2024-11-06

2

010677

工银传媒指数C

2.6144

刘伟琳

2024-11-06

3

164818

工银传媒指数A

2.6097

刘伟琳

2024-11-06

4

020407

工银传媒指数E

2.6039

刘伟琳

2024-11-06

5

015675

鹏华中证传媒指数(LOF)C

2.6007

罗英宇

2024-11-06

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513000

易方达日兴资管日经225ETF

2.8870

余海燕

2024-11-06

2

513880

华安日经225ETF

2.7487

倪斌

2024-11-06

3

020712

华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A

2.6557

倪斌

2024-11-06

4

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

2.6506

李锐敏

2024-11-06

5

020713

华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C

2.6495

倪斌

2024-11-06