一周基金回顾：从垫底到领跑，北交所基金逆袭

一、 假期基金要闻

（1）10月份，市场快速回落转为震荡走势，市场对牛市和熊市的看法分歧加剧，但一些符合产业政策的成长性行业开始显现独立行情。尽管市场指数出现调整，风险偏好并未减弱，北交所市场尤其受到投机资金的关注，并在10月份实现了显著的反弹。单从10月份的表现来看，北交所基金的表现尤为突出。在月度业绩前十名中，有八只基金与北交所相关，中万家北交所慧选基金的月度涨幅高达59.88%，年内回报率也由负转正，达到16.13%。其他北交所基金在10月份也表现出色，涨幅多在40%左右，年内回报率多集中在29%左右；

（2）11月6日晚间，华夏基金和国泰基金宣布，自11月7日起，旗下共7只指数基金将集体降低费率。紧随其后，易方达基金也宣布对旗下6只指数基金进行费率下调。具体来看，这些基金产品的年管理费率降至原价的三分之一，年托管费率则减半。市场分析人士认为，在股市逐渐上行和交易量持续放大的背景下，被动权益产品的热度上升，预计将吸引更多投资者参与。降低费率不仅成为吸引投资者的策略，也为基金管理人提供了抢占市场和布局被动指数基金产品的规模基础；

（3）近年来，指数化投资在资本市场中扮演的角色日益重要，其在资本培育、跨境投资和风险管理等方面展现出独特优势。这种投资方式已成为投资者参与市场的关键途径，为中国资本市场的稳健发展提供了强大动力。最新数据显示，2024年股票型ETF的规模连续突破了2万亿元和3万亿元的重要关口。此外，据市场人士估算，截至2024年10月31日，股票型ETF的规模极有可能已经超过了主动权益基金的规模，标志着指数化投资在中国资本市场中的重要性和影响力不断增强。

二、 上周（11.4-11.8）基金行情

上周（11.4-11.8）新发基金共有52只，其中混合型基金14只，募集目标金额最大的基金是广发景裕纯债债券A，目标为80亿元；基金分红51只，多为债券型，共有37只；派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.9740元。

从大盘上看，上周市场总体上涨，截至11月8日上证指数累计上涨5.51％、深证成指上涨6.75％、创业板指上涨9.32％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是休闲服务、计算机和电气设备行业，涨幅为16.93%、16.09%和14.41%；而采掘、银行和公用事业行业下涨幅较低，涨幅分别为0.01%、0.22%、1.84%。

三、 上周（11.4-11.8）绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为易方达北交所精选两年定开混合A，周涨跌幅为22.0418%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A，周涨跌幅为20.8805%；债券型基金冠军为东方中债1-5年政策性金融债A，周涨跌幅为6.9333%； 混合型基金冠军为易方达北交所精选两年定开混合A，周涨跌幅为22.0418%； 货币型基金冠军为大成慧成货币E，周涨跌幅为0.0551%；ETF型基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF，周涨跌幅为19.4453% ；LOF型基金冠军为合煦智远金融科技指数(LOF)A，周涨跌幅为15.0494%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，周涨跌幅为8.3250%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

018128

博时北证50成份指数发起式A

20.8805

唐屹兵

2024-11-08

2

018129

博时北证50成份指数发起式C

20.8668

唐屹兵

2024-11-08

3

017523

南方北证50成份指数发起A

20.7836

李佳亮

2024-11-08

4

021115

南方北证50成份指数发起I

20.7817

李佳亮

2024-11-08

5

017524

南方北证50成份指数发起C

20.7787

李佳亮

2024-11-08

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

012403

东方中债1-5年政策性金融债A

6.9333

冯焕

2024-11-08

2

003458

嘉实稳宏债券A

5.5470

赖礼辉

2024-11-08

3

003459

嘉实稳宏债券C

5.5337

赖礼辉

2024-11-08

4

001045

华夏可转债增强债券A

5.3768

何家琪

2024-11-08

5

012887

华夏可转债增强债券C

5.3697

何家琪

2024-11-08

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

014275

易方达北交所精选两年定开混合A

22.0418

郑希

2024-11-08

2

014276

易方达北交所精选两年定开混合C

22.0239

郑希

2024-11-08

3

014271

大成北交所两年定开混合A

19.7292

朱倩

2024-11-08

4

014272

大成北交所两年定开混合C

19.7214

朱倩

2024-11-08

5

012051

申万菱信乐道三年持有期混合

19.6416

梁国柱

2024-11-08

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

159851

华宝中证金融科技主题ETF

19.4453

陈建华

2024-11-08

2

516860

博时金融科技ETF

19.0468

尹浩

2024-11-08

3

516100

华夏中证金融科技主题ETF

18.9835

徐猛

2024-11-08

4

013477

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A

18.1808

陈建华

2024-11-08

5

013478

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C

18.1696

陈建华

2024-11-08

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

168701

合煦智远金融科技指数(LOF)A

15.0494

杨志勇

2024-11-08

2

168702

合煦智远金融科技指数(LOF)C

15.0370

杨志勇

2024-11-08

3

165523

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A

14.4691

黄稚

2024-11-08

4

013083

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C

14.4512

黄稚

2024-11-08

5

160633

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A

13.8299

余展昌

2024-11-08

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

8.3250

柳军、李沐阳

2024-11-08

2

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

7.7807

李沐阳

2024-11-08

3

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

7.7757

李沐阳

2024-11-08

4

513970

景顺长城恒生消费ETF(QDII)

5.3836

汪洋、金璜

2024-11-08

5

520520

华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)

5.3331

李沐阳

2024-11-08

四、 基金主题近一周（11.4-11.8）平均收益率top10

主题基金名称

平均收益率（%）

热门基金

近一周

近一月

今年以来

近一年

基金代码

基金名称

近一周收益率（%）

航天装备

25.65

18.21

30.38

21.47

015790

永赢高端装备智选混合发起C

18.95

国产软件

17.03

13.02

38.57

34.76

012051

申万菱信乐道三年持有期混合

19.64

软件开发

16.85

10.27

28.86

23.51

012051

申万菱信乐道三年持有期混合

19.64

信创

15.86

6.65

15.69

8.82

012051

申万菱信乐道三年持有期混合

19.64

自动化设备

15.75

2.37

20.23

21.72

018358

华富数字经济混合A

15.28

航空装备

15.47

12.54

38.56

39.14

002885

大摩万众创新混合A

18.46

AIGC

15.10

7.36

33.73

31.86

002085

长盛互联网 混合A

17.04

家电零部件

14.86

5.91

6.47

9.20

018125

永赢先进制造智选混合发起C

14.19

计算机

14.69

10.71

29.10

25.54

012051

申万菱信乐道三年持有期混合

19.64

证券

14.19

5.06

46.60

36.46

017778

浦银安盛中证证券公司30ETF联接A

14.48

五、 上周（11.4-11.8）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

022387

华夏中证汽车零部件主题ETF联接C

杨斯琪

80.0000

ETF联接基金

2024-11-15

022386

华夏中证汽车零部件主题ETF联接A

杨斯琪

80.0000

ETF联接基金

2024-11-15

021553

广发景裕纯债债券C

代宇

80.0000

债券型

2025-02-07

021552

广发景裕纯债债券A

代宇

80.0000

债券型

2025-02-07

022408

鑫元睿鑫添益债券A

颜昕、李彪

60.0000

债券型

2024-11-19

022409

鑫元睿鑫添益债券C

颜昕、李彪

60.0000

债券型

2024-11-19

560810

融通中证诚通央企ESGETF

蔡志伟

60.0000

股票型

2024-11-20

022317

施罗德添益债券C

单坤

50.0000

债券型

2024-12-04

022316

施罗德添益债券A

单坤

50.0000

债券型

2024-12-04

021575

平安元恒90天持有期债券C

刘晓兰

50.0000

债券型

2024-11-15

021574

平安元恒90天持有期债券A

刘晓兰

50.0000

债券型

2024-11-15

022354

华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数C

杨义山

50.0000

债券型

2025-02-07

022353

华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数A

杨义山

50.0000

债券型

2025-02-07

021659

华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C

倪斌

50.0000

股票型

2024-11-18

021658

华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A

倪斌

50.0000

股票型

2024-11-18

021896

国投瑞银中证机器人指数C

赵建、钱瀚

30.0000

股票型

2024-11-15

021895

国投瑞银中证机器人指数A

赵建、钱瀚

30.0000

股票型

2024-11-15

021894

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接C

李树建

20.0000

ETF联接基金

2024-11-22

021893

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接A

李树建

20.0000

ETF联接基金

2024-11-22

563800

广发中证A500ETF

罗国庆

20.0000

股票型

2024-11-06

563880

汇添富中证A500ETF

孙浩

20.0000

股票型

2024-11-15

022309

国联沪深300指数增强A

王喆

20.0000

股票型

2024-11-22

022310

国联沪深300指数增强C

王喆

20.0000

股票型

2024-11-22

159362

工银瑞信中证A500ETF

刘伟琳、焦文龙

20.0000

股票型

2024-11-15

159357

博时中证A500ETF

杨振建

20.0000

股票型

2024-11-15

159358

大成中证A500ETF

刘淼

20.0000

股票型

2024-12-03

563500

华宝中证A500ETF

蒋俊阳

20.0000

股票型

2024-11-18

159360

天弘中证A500ETF

陈瑶

20.0000

股票型

2024-11-15

159361

易方达中证A500ETF

庞亚平

20.0000

股票型

2024-11-07

159356

万家中证A500ETF

杨坤

20.0000

股票型

2024-12-02

159359

华安中证A500ETF

许之彦

20.0000

股票型

2024-11-15

512020

鹏华中证A500ETF

余展昌

20.0000

股票型

2024-11-18

512050

华夏中证A500ETF

李俊

20.0000

股票型

2024-11-05

022505

招商沪深300ETF联接C

苏燕青

5.0000

ETF联接基金

2024-11-13

022504

招商沪深300ETF联接A

苏燕青

5.0000

ETF联接基金

2024-11-13

022011

华富祥晖6个月持有期债券C

尤之奇

未公布

债券型

2024-11-22

022010

华富祥晖6个月持有期债券A

尤之奇

未公布

债券型

2024-11-22

021501

信澳科技驱动混合A

张凯

未公布

混合型

2024-12-13

022003

博道大盘成长股票A

杨梦

未公布

股票型

2024-11-22

021802

汇添富丰穗60天持有期债券C

李伟

未公布

债券型

2024-11-15

021801

汇添富丰穗60天持有期债券A

李伟

未公布

债券型

2024-11-15

021502

信澳科技驱动混合C

张凯

未公布

混合型

2024-12-13

022367

贝莱德沪深300指数增强C

王晓京

未公布

股票型

2024-11-22

022366

贝莱德沪深300指数增强A

王晓京

未公布

股票型

2024-11-22

019137

交银施罗德启合混合C

高扬

未公布

混合型

2024-11-22

022004

博道大盘成长股票C

杨梦

未公布

股票型

2024-11-22

019136

交银施罗德启合混合A

高扬

未公布

混合型

2024-11-22

508097

华泰紫金南京建邺产业园REITS

周南、肖如嘉、陆梦琦

未公布

REITS型

2024-11-04

022488

浦银安盛红利量化选股混合A

孙晨进

未公布

混合型

2024-11-27

022489

浦银安盛红利量化选股混合C

孙晨进

未公布

混合型

2024-11-27

021758

中欧沪深300指数量化增强C

曲径

未公布

股票型

2024-11-27

021757

中欧沪深300指数量化增强A

曲径

未公布

股票型

2024-11-27