本钢板材接待2家机构调研，包括银华基金、国泰君安证券

2024年11月11日，本钢板材披露接待调研公告，公司于11月8日接待银华基金、国泰君安证券2家机构调研。

公告显示，本钢板材参与本次接待的人员共2人，为陈立文，贾晶乔。调研接待地点为线上。

据了解，本钢板材的主要业务涵盖钢铁冶炼、压延加工、发电等多个领域，公司通过引进先进装备技术，已建成精品钢材基地，拥有60多个品种、7500多个规格的产品系列，其中高附加值和高技术含量产品占比超过80%。这些产品广泛应用于汽车、家电、石油化工等多个行业，并远销海外。在铁矿石采购方面，公司采用基于《SBB钢铁市场日报》公布的普氏指数的定价机制，对铁精矿和低标产品进行月度价格调整，并提供一定比例的优惠。至于资产重组，目前交易方案仍在进一步论证和协商中，相关要素尚未确定，存在调整、中止或取消的可能性。关于可转债，公司将遵循募集说明书规定，关注转股情况，并确保债券兑付资金的安排，同时受益于鞍本重组后融资利率的降低。

调研详情如下：

1.公司主要业务、主要产品及其用途?

答:公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上,汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销多个国家和地区。

2.公司向集团采购的铁矿石是如何定价的?

答:目前公司向集团采购的铁精矿定价如下:标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。

3.公司资产重组事项的进展情况?

答:本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。

4.是否会下修转股价格?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

5.可转债到期兑付资金来源?

答:公司可转债尚有两年存续期,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。