基金早班车丨绩优基金闭门谢客，年末冲刺轻装上阵

一、交易提示

近期，多家公募基金公司频繁发布公告，宣布其旗下的主动权益类基金暂停大额申购，包括富国基金的朱少醒、华商基金的周海栋、中欧基金的王健等知名基金经理管理的业绩优秀的基金产品。随着年末行情的分化和板块轮动的加速，基金经理选择在此时限制大额申购可能是为了确保资金端的稳定性，从而维持基金投资组合运作和收益的稳定性。这一策略有助于基金经理更好地应对市场波动，保护现有投资者的利益。

11月26日截至收盘,沪指跌0.12%,报3259.76点,深成指跌0.84%,报10333.23点,创业板指跌1.15%,报2150.1点,科创50指数跌0.66%,报951.59点。沪深两市合计成交额13049.75亿元。

二、基金要闻

（1）11月26日新发基金共有3只，主要为债券型基金，其中景顺长城中债0-3年国开行债券指数A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红31只，多为债券型，派发红利最多的基金是华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.5530元；

（2）随着年底的临近，公募基金的分红活动显著提速。11月26日，超过20只基金发布了分红公告，部分大型ETF也加入了分红行列，使得今年基金分红总额突破了1700亿元大关。在这些分红中，ETF及其联接基金的分红金额合计超过了220亿元，与去年同期相比实现了翻倍增长；

（3）近日，华泰柏瑞基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金等多家基金公司宣布，将下调旗下多只大型宽基股票ETF的管理费率和托管费率至0.15%和0.05%。中国证监会近期表示，将继续推动公募基金行业降低综合费率，旨在更好地回馈投资者。这一举措标志着公募基金行业费率改革的第三阶段正式开启。业内人士分析认为，降低费率将有助于减少投资者的持有成本，有望重塑公募基金行业的竞争格局，使得优质基金产品吸引更多资金，实现投资者与基金公司的共赢局面。

三、ETF解读

（1）近期密集召开的2024年世界制造业大会、“沙漠达沃斯”未来投资倡议峰会、2024年世界互联网大会乌镇峰会上，全球顶级科学家和投资机构关注的焦点均是人工智能发展对人类社会与经济颠覆性的重大影响。正当此时，全市场首只创业板人工智能ETF（159363）于今日（11月27日）正式启动发行募集，该基金由华宝基金推出，其发行周期为11月27日至12月3日，广大投资者可于此期间通过近百家券商渠道进行网上现金认购。据公开信息，该ETF为首只跟踪创业板人工智能指数（970070）的ETF产品，创业板人工智能指数一举覆盖创业板“硬件 软件 应用”的AI产业龙头，在重仓AI硬件（占比40%，主要是光模块龙头）的同时，兼顾AI软件（占比32.6%）、AI应用（占比27.4%），能更高效地捕捉AI主题行情，亦再次引爆了A股市场投资人对于AI板块的关注；

（2）沪深两市昨日全天成交额1.3万亿元，较此前一个交易日缩量1852亿元，成交额创9月27日以来新低。场内热门ETF方面，A500指数ETF（560610）全天成交12.93亿元，换手率9.12%。自10月15日上市以来，A500指数ETF（560610）日均成交额13.93亿，位居首批沪市A500ETF第一，流动性优势显著。

四、11月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

022391

景顺长城中债0-3年国开行债券指数A

米良

60.00

债券型

2025-02-25

022392

景顺长城中债0-3年国开行债券指数C

米良

60.00

债券型

2025-02-25

022401

财通安泰利率债债券

张婉玉

60.00

债券型

2025-01-27

五、11月26日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

508066

华泰江苏交控REIT

2024-11-26

1.5530

2024-11-28

REITS型

164509

国富恒利债券(LOF)A

2024-11-26

1.2390

2024-11-28

债券型

164510

国富恒利债券(LOF)C

2024-11-26

0.8890

2024-11-28

债券型

018060

兴合锦安利率债债券C

2024-11-26

0.5870

2024-11-27

债券型

675161

西部利得汇盈债券A

2024-11-26

0.5700

2024-11-28

债券型

675163

西部利得汇盈债券C

2024-11-26

0.5700

2024-11-28

债券型

018059

兴合锦安利率债债券A

2024-11-26

0.5540

2024-11-27

债券型

018275

蜂巢丰嘉债券A

2024-11-26

0.5300

2024-11-28

债券型

021407

东方红益丰纯债债券B

2024-11-26

0.4730

2024-11-28

债券型

022315

东方红益丰纯债债券E

2024-11-26

0.4000

2024-11-28

债券型

018186

东方红益丰纯债债券C

2024-11-26

0.4000

2024-11-28

债券型

009670

东方红益丰纯债债券A

2024-11-26

0.4000

2024-11-28

债券型

008498

鹏扬浦利中短债C

2024-11-26

0.4000

2024-11-27

债券型

008497

鹏扬浦利中短债A

2024-11-26

0.4000

2024-11-27

债券型

003708

博时民丰纯债债券A

2024-11-26

0.3140

2024-11-28

债券型

009050

易方达恒裕一年定期开放债券

2024-11-26

0.3000

2024-11-27

债券型

003709

博时民丰纯债债券C

2024-11-26

0.2740

2024-11-28

债券型

003528

汇添富长添利定期开放债券A

2024-11-26

0.2700

2024-11-28

债券型

003529

汇添富长添利定期开放债券C

2024-11-26

0.2700

2024-11-28

债券型

006633

博时中债1-3政金债指数A

2024-11-26

0.2060

2024-11-28

债券型

006634

博时中债1-3政金债指数C

2024-11-26

0.1970

2024-11-28

债券型

007682

鹏华锦利两年定期开放债券

2024-11-26

0.1680

2024-11-28

债券型

000298

中海纯债A

2024-11-26

0.1200

2024-11-27

债券型

007949

富国泽利纯债债券A

2024-11-26

0.1000

2024-11-28

债券型

020489

富国泽利纯债债券C

2024-11-26

0.1000

2024-11-28

债券型

160617

鹏华丰润债券(LOF)

2024-11-26

0.0720

2024-11-28

债券型

018532

鹏华丰景债券

2024-11-26

0.0520

2024-11-28

债券型

007086

永赢汇利六个月定开债

2024-11-26

0.0500

2024-11-27

债券型

008433

凯石岐短债A

2024-11-26

0.0280

2024-11-27

债券型

008434

凯石岐短债C

2024-11-26

0.0270

2024-11-27

债券型

018276

蜂巢丰嘉债券C

2024-11-26

0.0000

2024-11-28

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，11月26日业绩表现最好的基金为申万菱信消费增长混合A，日增长率为2.5023%，其次为申万菱信消费增长混合C，日增长率为2.3739%、申万菱信乐融一年持有期混合A，日增长率为2.3027%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银国家战略股票，日增长率为1.2644%；债券型基金冠军为工银添福债券B，日增长率为0.2809%；混合型基金冠军为申万菱信消费增长混合A，日增长率为2.5023%；货币型基金冠军为诺安货币B，日增长率为0.0212%；ETF联接基金冠军为富国中证800银行ETF，日增长率为1.0536%；LOF型基金冠军为景顺长城鼎益混合(LOF)C，日增长率为1.3015%；QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII)，日增长率为0.5531%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001719

工银国家战略股票

1.2644

陈小鹭

2024-11-26

2

011601

前海开源公共卫生股票A

1.1563

范洁

2024-11-26

3

009414

中银大健康股票A

1.1420

郑宁

2024-11-26

4

011602

前海开源公共卫生股票C

1.1414

范洁

2024-11-26

5

006502

财通集成电路产业股票A

1.1366

金梓才

2024-11-26

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000185

工银添福债券B

0.2809

郭雪松

2024-11-26

2

000184

工银添福债券A

0.2744

郭雪松

2024-11-26

3

015267

中邮睿泽一年持有期债券C

0.2733

姚艺

2024-11-26

4

015266

中邮睿泽一年持有期债券A

0.2704

姚艺

2024-11-26

5

002362

富兰克林国海恒瑞债券C

0.2346

赵晓东

2024-11-26

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

310388

申万菱信消费增长混合A

2.5023

刘含

2024-11-26

2

015254

申万菱信消费增长混合C

2.3739

刘含

2024-11-26

3

015630

申万菱信乐融一年持有期混合A

2.3027

付娟,刘含

2024-11-26

4

015631

申万菱信乐融一年持有期混合C

2.3027

付娟,刘含

2024-11-26

5

001955

中欧养老产业混合A

1.5980

许文星

2024-11-26

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159887

富国中证800银行ETF

1.0536

王乐乐

2024-11-26

2

159766

富国中证旅游主题ETF

1.0261

曹璐迪

2024-11-26

3

562510

华夏中证旅游主题ETF

1.0171

严筱娴

2024-11-26

4

515020

华夏中证银行ETF

0.9713

李俊

2024-11-26

5

516310

易方达中证银行ETF

0.9583

刘树荣

2024-11-26

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018600

景顺长城鼎益混合(LOF)C

1.3015

刘彦春

2024-11-26

2

162605

景顺长城鼎益混合(LOF)A

1.2889

刘彦春

2024-11-26

3

012042

鹏华中证银行指数(LOF)C

0.9365

余展昌

2024-11-26

4

161029

富国中证银行指数A

0.9321

王保合

2024-11-26

5

160631

鹏华中证银行指数(LOF)A

0.9276

余展昌

2024-11-26

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

110011

易方达优质精选混合(QDII)

0.5531

张坤

2024-11-26

2

513060

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)

0.3634

万琼

2024-11-26

3

159557

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)

0.3584

王紫菡

2024-11-26

4

014424

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

0.3553

万琼

2024-11-26

5

513330

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

0.3415

徐猛

2024-11-26

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。